БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за 2023 рік

Додаток до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від 16.02.2024р.  №884

 

 

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету  за 2023 рік

 

  1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за 2023 рік

За 2023 рік план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 100,24%, що становить 117 548 036грн. при запланованих 117 262 868грн. перевиконання склало 285 349грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 86 256 194грн., що становить 100,37% від запланованих  85 936 000грн.

Перевиконання станом на 01.01.2024року  становить 320 194грн. з них:

Податкові надходження склали 84 338 378грн., що становить 100,09% при плані в 84 261 797грн. перевиконання складає  76 581грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 65 744 955грн. при плані в 66 030 992 грн. це становить 99,57%. Невиконання становить 286 037грн.

Основними платниками ПДФО з заробітної плати працівників є:

  1. ПАП ДЗВІН                                                               4 803 866грн.
  2. Відділ освіти Білобожницької сільської ради         3 932 770грн.
  3. Калина фармінг                                                         1 631 599грн.
  4. Білобожницька сільська рада                                   829 416грн.
  5. КУТОР Буданівський ПБІ                                         769 827грн.

ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців… становить 39 188 144грн. від запланованих 40 000 000грн. Виконання склало 97,97%, в грошовому вигляді невиконання становить   811 856грн.

ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 10 419 748грн, що становить 100,53% від запланованих 10 365 000грн. Перевиконання  54 748грн. Основні платники:

  1. Калина Фармінг                                                         3 425 015грн.
  2. ПАП Дзвін                                                                 1 803 604грн.
  3. Агрополіс                                                                   1 188 368грн.
  4. Мрія фармінг Тернопіль                                           1 122 374грн.
  5. ТОВ Тернопільелектропостач                                  853 416грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами поступило 133 498грн.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 88 628грн, виконання – 81,76%, при плані 108 400грн., невиконання становить 19 772грн.

Внутрішні податки на товари та послуги становлять 979 555грн. від запланованих 1 009 413грн. Виконання – 97,04%. З них:

Акцизний податок з вироблених в Україні, ввезених в Україну та реалізованих на території України підакцизних товарів, а також податок на пальне.

Основні платники:

  1. Теко маркет                                                                202 946грн.
  2. Теко трейд                Буданів                                     67 547грн.
  3. Зень О.Я.                   Білобожниця                            30 541грн.
  4. Томашівська О.М.    Білобожниця                            15 409грн.
  5. Клапата Г.А.             Білобожниця                            11 787грн.

Місцеві податки та збори складають 17 525 240грн., що становить 102,41% від планового показника у 17 112 992грн. Перевиконання 412 248грн.

Земельний податок з юридичних осіб 803 886грн – при плані в сумі 770 000грн. Перевиконання становить  33 886грн.

Податок на нерухоме майно становить 875 198грн. при запланованих 660 950грн. (Перевиконання становить 214 248грн.)

Земельний податок з фізичних осіб 1 433 559грн. при запланованих 1 508 400грн. виконання  95,04%, Невиконання становить 74 841грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 7 224 218 – 103,96% при плані в 6 948 950грн. Перевиконання 275 268грн. Основними платниками є:

  1. Оберіг Поділля                                                          2 828 548грн
  2. ПАП ДЗВІН                                                               1 439 278грн.
  3. Калина фармінг                                                         1 010 235грн.
  4. Довіра                                                                         642 659грн.
  5. Агрокомпанія Прикарпаття + Шишацьке

+ Райз Максимко    ( 1 зем. ділянка)                                611 133грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 633 516грн. при плані в 645 500грн. Невиконання становить 11 983грн.

Основні платники:

  1. Козюк А.М.              Білобожниця                            163 330грн
  2. Василишин С.Р.       Буданів                                     96 233грн.
  3. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            66 000грн.
  4. Дудар Т.В.                Білобожниця                            65 234грн
  5. Курматков А.В.        Базар                                        38 573грн.

Транспортний податок склав  31 250грн.

Єдиний податок становить 6 323 379грн, що складає 101,79% при плані у 6 212 432 грн. Перевиконання становить 110 946грн. З них:

Єдиний податок з юридичних осіб 4 800грн.

Єдиний з с/г виробників становить 4 171 033грн. Це складає 102,21%. Від запланованих 4 080 900грн. Перевиконання склало 90 133грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

  1. ПАП ДЗВІН                                                                1 430 238грн.
  2. Калина фармінг                                                          1 041 714грн.
  3. Агрополіс                                                                   393 660грн.
  4. Захід-Агро                                                                 237 830грн.
  5. Мрія фармінг Тернопіль                                           213 139грн.

Єдиний податок з фізичних осіб становить 2 147 545грн. Це 100,97% від запланованих 2 126 732грн. Перевиконання становить 20 813грн. Основними платниками єдиного податку є:

  1. Юзвішин С.А.          Ридодуби                                 165 640грн.
  2. Бобко І.В.                  Білобожниця                            141 658грн.
  3. Назар С.В.                 Білобожниця                            112 844грн.
  4. Борейко С.В.             Білобожниця                            96 753грн.
  5. Рибкін А.А.              Базар                                         60 385грн.

 

Неподаткові надходження становлять 1 917 816грн., це становить 114,55% від запланованих 1 674 203грн. Перевиконання 243 612грн. З них:

Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 42 928грн.

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 1 794 045грн., що становить 115,35% від запланованих 1 555 297грн. Перевиконання становить 238 748грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Державне мито становить 1 033грн. від запланованих 500грн.

Інші надходження склали 75 329грн.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%                     2 613 900грн.

Освітня субвенція (зі змінами)        100%                     27 199 300грн.

Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами (зі змінами)                                                   100%                     16 700грн.

Інша субвенція з тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         1 381 836грн. З них:

1 250 000грн. субвенція на подолання наслідків стихійного лиха;

131 836грн. субвенція згідно Обласної програми «Ветеран».

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          81,67%                 80 105грн.

Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.

 

 

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 84261797 84338378 100,0909
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 66030992 65744955 99,56681
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 66030992 65744955 99,56681
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 15521737 15994188 103,0438
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 40000000 39188144 97,97036
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 10365000 10419748 100,5282
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 50000 9375,77 18,75154
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 94255 133498,41 141,6354
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 108400 88628,31 81,76043
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 99900 84866,52 84,95147
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 40000 24950,48 62,3762
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 59900 59916,04 100,0268
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 2000 0 0
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення 2000 0 0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 6000 3261,79 54,36317
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 6000 3261,79 54,36317
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 500 500 100
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 500 500 100
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1009413 979555,05 97,04205
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 18232 19887,19 109,0785
14021900 Пальне 18232 19887,19 109,0785
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 65988 73928,49 112,0332
14031900 Пальне 65988 73928,49 112,0332
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 925193 885739,37 95,73563
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 475193 514542,08 108,2807
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 450000 371197,29 82,48829
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 17112992 17525240 102,409
18010000 Податок на майно 10900560 11201861 102,7641
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 10000 10001,6 100,016
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 114287 120310,83 105,2708
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 347173 385449,54 111,0252
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 525000 559670,18 106,6038
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 770000 803886,28 104,4008
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 6948950 7224217,7 103,9613
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1508400 1433558,6 95,03836
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 645500 633516,58 98,14354
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 31250 31250 100
18050000 Єдиний податок 6212432 6323378,7 101,7859
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4800 4800 100
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2126732 2147545,1 100,9786
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 4080900 4171033,6 102,2087
20000000 Неподаткові надходження 1674203 1917815,8 114,551
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 38678 42928 110,9882
21080000 Інші надходження 38678 42928 110,9882
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 18678 22928 122,754
21081500 Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` 20000 20000 100
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1560197 1799558,9 115,3418
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555297 1794045,8 115,3507
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 265200 278430 104,9887
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15752 17420,83 110,5944
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1274345 1498195 117,5659
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 4400 4480 101,8182
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 4400 4480 101,8182
22090000 Державне мито 500 1033,06 206,612
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 500 1033,06 206,612
24000000 Інші неподаткові надходження 75328 75328,95 100,0013
24060000 Інші надходження 75328 75328,95 100,0013
24060300 Інші надходження 75328 75328,95 100,0013
40000000 Офіційні трансферти 31326686 31291841 99,88877
41000000 Від органів державного управління 31326686 31291841 99,88877
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2613900 2613900 100
41020100 Базова дотація 2613900 2613900 100
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 27199300 27199300 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 27199300 27199300 100
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1513486 1478641,5 97,69773
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 16700 16700 100
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1398700 1381836,3 98,79433
41057700 Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 98086 80105,2 81,66833
Всього (без урахування трансфертів)   85936000 86256194 100,3726
Всього   117262686 117548036 100,2433

Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.

 

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 0 12180,68 0
19000000 Інші податки та збори 0 12180,68 0
19010000 Екологічний податок 0 12180,68 0
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0 11301,2 0
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0 812,69 0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0 66,79 0
20000000 Неподаткові надходження 2350000 1552095,1 66,0466
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2350000 1552095,1 66,0466
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 2357483 1347564,1 57,16114
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 550000 283156,5 51,483
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 1800000 1051579,6 58,42109
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 7483 12828 171,4286
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   338986 204531 60,33612
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  338986 204531 60,33612
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 523302,7 0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0 523302,7 0
33010000 Кошти від продажу землі 0 523302,7 0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0 514266,95 0
33010500 Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України 0 9035,75 0
40000000 Офіційні трансферти 112200 112200 100
41000000 Від органів державного управління 112200 112200 100
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 112200 112200 100
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 112200 112200 100
Всього (без урахування трансфертів)   2370627 2087578,48 88,06018
Всього   2462200 2199778,48 89,34199
  1. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові видатки склали 131 649 787грн. План – 134 960 982грн. 97,55%

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 10 466 923грн, що склало 96,19% від передбаченого плану у розмірі 10 881 660грн. складовими видаткової частини бюджету стали

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

7 338 000

7 254 560

98,86

 

Нарахування на оплату праці

1 549 000

1 517 165

97,94

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

950 000

818 081

86,11

 

Оплата послуг(крім комунальних)

364 660

248 948

68,27

 

Видатки на відрядження

10 000

9 726

97,26

 

Оплата електроенергії

643 000

603 539

93,86

 

Оплата природнього газу

26 000

14 855

57,13

 

Інші поточні видатки

1 000

50

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги план на вказаний період 513 500грн. касові видатки 478 888грн. Використання 93,26%

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я план 3 440 400грн., касові видатки склали 3 440 355грн. Використання 100%

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  План – 1 142 340грн., касові видатки склали 1 026 774грн. це 89,88%

 

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 888 156грн. при плані  у розмірі 896 400грн.  – 99,08%. З них:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

611 500

611 499

100

 

Нарахування на оплату праці

145 500

145 500

100

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

114 400

114 632

99,97

 

Оплата послуг(крім комунальних)

15 000

7 240

48,27

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

10 000

9 556

95,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 6 872 756грн. при плані в 6 970 500грн. – 98,6%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

2 700 000

2 643 991

97,93

 

Нарахування на оплату праці

640 000

630 118

98,46

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 901 500

2 901 449

100

 

Оплата послуг (крім комунальних)

565 000

562 212

99,51

 

Видатки на відрядження

4 000

3 900

97,5

 

Оплата електроенергії

130 000

112 504

86,54

 

Оплата природного газу

30 000

18 582

61,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 2 182 644грн. при плані в 2 263 200грн. – 96,40% З них:

 

 

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

1 678 500

1 657 334

98,74

 

Нарахування на оплату праці

364 500

364 418

99,98

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

89 000

80 422

90,36

 

Оплата послуг(крім комунальних)

35 000

4 200

12,00

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

10 000

2 968

29,68

 

Оплата природного газу

86 200

73 302

85,04

 

 

Видатки по КУ «Центр розвитку» (КПКВКМБ 0114081)

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

559 000

521 481

93,29

Нарахування на оплату праці

154 000

122 549

79,58

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

76 000

75 890

99,86

Оплата послуг(крім комунальних)

25 000

23 610

94,44

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касові видатки становлять 743 530грн. при плані в 819 000 грн. – 90,79% виконання. З них:

 

ТПКВКМБ 0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 14 197грн. План 15 000грн.  Виконання 94.65%

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Касові видатки становлять 5 437 232грн. від запланованих 5 670 000грн. Виконання – 95,89%

ТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Касові видатки становлять 36 192 705грн. від плану зі змінами 36 340 500грн. Виконання – 99,59%.

ТПКВКМБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) План становить 300 000грн. Касові видатки 300 000грн. Використання – 100%

ТПКВКМБ 0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Касові видатки становлять 557 305грн. при плані з врахуванням змін 570 000грн. Виконання 97,77%

 

ТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Касові видатки становлять 3 050грн. при запланованих 20 000грн. Виконання – 15,25%.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Касові видатки становлять 115 757грн. від плану зі змінами 126 160грн. Виконання 91,75%.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Касові видатки склали 496 792грн. від запланованих 1 100 000грн. Виконання 44,89%

ТПКВКМБ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління План 169 000грн., Касові видатки становлять 164 098грн. – 97,1%

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Касові видатки по відділу освіти становлять 1 060 400грн. від запланованих зі змінами 1 035 468грн. Виконання 97,65%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

840 000

820 995

97,94

Нарахування на оплату праці

184 800

180 273

97,55

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

600

580

96,67

Оплата послуг (крім комунальних)

35 000

33 620

96,06

Видатки на відрядження

 

 

 

Інші поточні видатки

 

 

 

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

Касові видатки становлять 10 340 338грн. з запланованих 10 875 980грн. Виконання 95,07%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

 

Оплата праці

5 860 400

5 860 400

100

 

Нарахування на оплату праці

1 400 000

1 400 000

100

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

665 000

663 948

99,84

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

16 000

16 000

100

 

Продукти харчування

922 650

842 591

91,32

 

Оплата послуг(крім комунальних)

365 000

345 112

94,55

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата водопостачання

3 000

227

7,56

 

Оплата електроенергії

510 930

510 817

99,98

 

Оплата природнього газу

1 123 000

699 243

62,27

 

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

Інші поточні видатки

10 000

2 000

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами касові видатки становлять 14 940грн. від запланованих 16 700грн. Виконання 89,46%

ТПКВКМБ 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 191 116грн. від запланованих 191 200грн. Виконання 99,96%

 

По закладах загальної середньої освіти видатки становлять (ТПКВКМБ 1021, 1031):

За рахунок місцевого бюджету 13 297 666грн. План 13 737 120грн. 96,80%

За рахунок освітньої субвенції 27 092 482грн. План 27 199 300грн. 99,61%

 

Назва

План

Касові видатки

Виконання в %

Заборгованість

Оплата праці Субвенція

22 295 000

22 229 613

99,71

 

Нарахування на оплату праці  Субвенція

4 904 300

4 862 870

99,16

 

Оплата праці

5 500 000

5 500 000

100

 

Нарахування на оплату праці

1 222 000

1 222 000

100

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 283 920

1 975 427

86,49

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

28 000

27 876

99,56

 

Продукти харчування

698 600

655 874

93,88

 

Оплата послуг(крім комунальних)

1 132 300

1 101 128

97,25

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата водопостачання

3 000

0

0

 

Оплата електроенергії

996 800

996 775

100

 

Оплата природнього газу

1 867 000

1 813 122

97,11

 

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

Інші поточні видатки

5 500

5 466

99,37

 

 

ТПКВКМБ 0613230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану становлять 99 973грн. із запланованих 100 042грн. Виконання 99,93%

ТПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 101 880грн. План 101 900грн.  Виконання 99,98%

ТПКВКМБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 43 852грн. від запланованих 45 800грн. Виконання 95,75%

ТПКВКМБ 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» план 98 086грн. Касові видатки  80 105грн. 81,67%

 

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали

Загальні видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 3 654 947грн. при плані в 3 803 654грн. Виконання 96,08%

 

ТПКВКМБ 3710160 Видатки становлять 613 541грн. від запланованих 722 500грн. Виконання – 84,92%. З них на:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Зарплата з нарахуванням

664 500

586 846

88,31

Оплата праці

544 720

508 520

93,35

Нарахування на оплату праці

119 780

78 326

65,39

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

20 000

9 700

48,5

Оплата послуг (крім комунальних)

30 000

16 995

56,65

Видатки на відрядження

3 000

0

0

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

ТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету касові видатки становлять 1 972 682грн. від запланованих 2 006 154грн. Виконання – 98,33%

З них:

Бюджету Тернопільської ТГ – 1 000,0тис.грн. для пошиття форми військовослужбовцям;

Тернопільський обласний бюджет – 400,0 тис.грн.

Колиндянської ТГ – 416,5тис.грн. співфінансування видатків геріатричного відділення;

Чортківської ТГ – 76,2тис. грн. співфінансування видатків ІРЦ Чортківської міської ради.

Чортківський районний бюджет – 80,0тис. грн.

 

ТПКВКМБ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм сорціально-економіічного розвитку регіонів план 1 075 000грн. Касові 1 068 724грн. – 99,42%

В/Ч №1– 100,0тис.грн.

В/Ч №2 – 200,0тис.грн.

Чортківський РВ ГУНП – 180,0грн.

Чортківська РВА – 500,0тис.грн.

Державна установа «Центр пробації» - 5,0 тис.грн.

Чортківський підрозділ ДСНС – 60,0 тис.грн.

Чортківська ДПІ ГУДПС – 30,0тис.грн.    

КЕВ м.Тернопіль повернуто 6,3 тис. грн. невикористаних коштів, переданих в 2022 році.

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Касові видатки становлять 6 229 981грн. План 6 348 000грн. Виконання 98,14%

 

 

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 1 169 411грн, це  99,52% від заплановано суми 1 175 000грн.

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

928 980

928 919

99,99

Нарахування на оплату праці

168 020

163 243

97,16

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

38 000

37 805

99,49

Оплата послуг (крім комунальних)

40 000

39 443

98,61

Інші поточні видатки

0

0

0

 

ТПКВКМБ 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. План 18 700грн. Касові 1 927грн. 10,31%

 

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 2 189 814грн. з них:

Оплата праці – 1 800 495грн. План – 1 806 440грн. 99,67%

Нарахування на оплату праці –389 318грн. План 390 760грн. 99,63%

 

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 474 298грн.

 

ТПКВКМБ 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки становлять 2 109 грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План 2200грн.

 

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 35 187грн. План 50 000грн.

 

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 24 000грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран».

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 2 333 235грн. План 238 900грн. 98,00%

З них 1 250 000грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету.

 

Вільні залишки загального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2024 року становлять 4 107 530,25грн. З них:

  • Кошти місцевого бюджету – 3 974 209,80грн.
  • Освітня субвенція – 106 817,64грн.
  • Субвенція на надання освіти особам з особливими освітніми потребами 26 502,81грн.

 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 2023 рік становлять 7 304 939грн. План 7 824 740грн. 93,36% (Крім видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)

 

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки становлять                                                                                                   122 000грн.

ТПКВКМБ 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів                                    171 851грн.

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів 3 219 250грн.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки – 63 840грн.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони  – 3 345 275грн.

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки 80 600грн.

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки становлять 272 775грн.

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

План 30 000грн. Касові видатки 29 348грн. – 97,83%

 

Вільні залишки спеціального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2024 року становлять 789 279,66грн. (Без власних надходжень бюджетних установ) З них:

  • Транспортний податок – 29 241,03грн.
  • Екологічний податок – 98 955,11грн.
  • Бюджет розвитку – 541 101,70грн.
  • Цільові фонди – 6 413,12грн.
  • Невизначені надходження – 1 368,70грн.

 

 

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь