Про затвердження звіту про виконання Білобожницького сільського бюджету за 9 місяців 2023 року.

Додаток до рішення

№___ від 22.11.2023р.

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету  за 9 місяців 2023 року

1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2023 року

За 9 місяців 2023 року план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 105,47%, що становить 95 672 322грн. при запланованих 90 710 181грн. перевиконання склало 4 962 141грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 71 387 638грн., що становить 107,41% від запланованих  66 464 125грн,

Перевиконання станом на 01.10.2023року  становить 4 923 513грн. з них:

Податкові надходження склали 70 406 736грн., що становить 107,19% при плані в 65 683 050грн. перевиконання складає  106,56грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 57 044 550грн. при плані в 53 535 000 грн. це становить 106,56%. Перевиконання  3 509 550грн.

Основними платниками ПДФО з заробітної плати працівників є:

1. Відділ освіти Білобожницької сільської ради         2 888 399грн.
2. ПАП ДЗВІН                                                               2 854 127грн.
3. Калина фармінг                                                         996 079грн.
4. Білобожницька сільська рада                                   602 589грн.
5. КУТОР Буданівський ПБІ                                         517 168грн.

ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців… становить 39 188 144грн. від запланованих 38 200 000грн. Виконання склало 102,59%, в грошовому вигляді перевиконання становить   988 144грн.

ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 7 115 019грн, що становить 128,20% від запланованих 5 550 000грн. Перевиконання  1 565 019грн. Основні платники:

1. Калина Фармінг                                                    2 349 914грн.
2. Мрія фармінг Тернопіль                                           1 085 411грн.
3. ПАП Дзвін                                                                 1 076 724грн.
4. ТОВ Тернопільелектропостач                                  656 988грн.
5. Агрополіс                                                                   461 767грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами поступило 4 134грн.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 30 111грн, виконання – 60,83%, при плані 49 500грн., невиконання становить 19 388грн.

Внутрішні податки на товари та послуги становлять 708 328грн. від запланованих 600 050грн. Виконання – 118,04%. З них:

Акцизний податок склав 708 328грн. при плані в 600 050грн. – 118,04% Перевиконання становить 108 278грн,

Основні платники:

1. Теко маркет                                                                149 139грн.
2. Теко трейд                Буданів                                     49 732грн.
3. Зень О.Я.                   Білобожниця                            22 662грн.
4. Томашівська О.М.    Білобожниця                            10 770грн.
5. Галковська Г.Т.        Буданів                                     9 036грн.

Місцеві податки та збори складають 12 623 746грн., що становить 109,78% від планового показника у 11 498 500грн. Перевиконання 1 125 246грн.

Земельний податок з юридичних осіб 599 965грн – при плані в сумі 770 000грн. Невиконання становить  170 035грн.

Податок на нерухоме майно становить 875 198грн. при запланованих 660 950грн. (Перевиконання становить 214 248грн.)

Земельний податок з фізичних осіб 1 261 353грн. при запланованих 799 500грн. виконання  157,77%, Перевиконання становить 461 853грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 5 544 118 – 105,24% при плані в 5 268 000грн. Перевиконання 276 118грн. Основними платниками є:

1. Оберіг Поділля                                                          2 121 838грн
2. ПАП ДЗВІН                                                               1 050 029грн.
3. Калина фармінг                                                         997 625грн.
4. Агрокомпанія Прикарпаття + Шишацьке                458 350грн.
5. Довіра                                                                        429 892грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 544 680грн. при плані в 401 000грн. Перевиконання становить 143 680грн.

Основні платники:

1. Козюк А.М.              Білобожниця                            126 580грн
2. Василишин С.Р.       Буданів                                     96 233грн.
3. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            66 000грн.
4. Дудар Т.В.                Білобожниця                            65 234грн
5. Курматков А.В.        Базар                                        38 573грн.

Транспортний податок склав  18 750грн.

Єдиний податок становить 3 779 680грн, що складає 105,62% при плані у 3 578 300 грн. Перевиконання становить 201 380грн. З них:

Єдиний податок з юридичних осіб 4 800грн.

Єдиний з с/г виробників становить 2 296 144грн. Це складає 103,97%. Від запланованих 2 208 300грн. Перевиконання склало 87 843грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

1. ПАП ДЗВІН                                                                952 310грн.
2. Калина фармінг                                                          519 456грн.
3. Агрополіс                                                                   194 211грн.
4. Захід-Агро                                                                 165 830грн.
5. Мрія фармінг Тернопіль                                           107 663грн.

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 021 846грн. Це 109,87% від запланованих 930 000грн. Перевиконання становить 91 845грн. Основними платниками єдиного податку є:

1. Бобко І.В.                  Білобожниця                            135 628грн.
2. Назар С.В.                 Білобожниця                            108 644грн.
3. Юзвішин С.А.          Ридодуби                                  65 040грн.
4. Борейко С.В.             Білобожниця                            64 117грн.
5. Шевчук В.М.            Білобожниця                            58 189грн.

Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 27 284грн.

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 891 670грн., що становить 128,17% від запланованих 695 675грн. Перевиконання становить 195 995грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Державне мито становить 984грн. від запланованих 375грн.

Інші надходження склали 61 947грн.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%                     1 960 200грн.

Освітня субвенція (зі змінами)        100%                     20 877 900грн.

Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами (зі змінами)                                                   100%                     12 600грн.

Інша субвенція з тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         102,91%      1 365 327грн.  від запланованих 1 326 700грн.З них:

1 250 000грн. субвенція на подолання наслідків стихійного лиха;

115 327грн. субвенція згідно Обласної програми «Ветеран».

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          100%           68 656грн.

Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.

Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.

2. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові 98 279 721грн. План – 110 525 127грн. 90,17%

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 7 502 856грн, що склало 84,2% від передбаченого плану у розмірі 8 910 250грн. складовими видаткової частини бюджету стали

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги план на вказаний період 554 528грн. касові видатки 365 657грн. Використання 66,27%

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я план 1 945 472грн., касові видатки склали 1 918 132грн. Використання 98,6%

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  План – 1 050 000грн., касові видатки склали 647 594грн. це 61,68%

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 643 899грн. при плані  у розмірі 804 025грн.  – 80,08%. З них:

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 3 927 060грн. при плані в 5 771 750грн. – 88,8%

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 1 567 048грн. при плані в 1 894 630грн. –82,71% З них:

Видатки по КУ «Центр розвитку» (КПКВКМБ 0114081)

Касові видатки становлять 498 104грн. при плані в 696 100 грн. – 71,56% виконання. З них:

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Касові видатки становлять 4 027 820грн. від запланованих 4 710 000грн. Виконання – 85,52%

ТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Касові видатки становлять 30 556 272грн. від плану зі змінами 31 000 000грн. Виконання – 98,57%.

ТПКВКМБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) План становить 260 000грн. Касові видатки 238 000грн. Використання – 91,54%

ТПКВКМБ 0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Касові видатки становлять 522 431грн. при плані з врахуванням змін 700 000грн. Виконання 74,63%

ТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Касові видатки становлять 3 050грн. при запланованих 120 000грн. Виконання – 2,54%.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Касові видатки становлять 105 777грн. від плану зі змінами 150 000грн. Виконання 70,52%.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Касові видатки склали 406 174грн. від запланованих 450 000грн. Виконання 90,26%

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

Касові видатки по галузі освіти 37 449 412грн. План 42 413 298грн. – 88,71%

ТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Касові видатки по відділу освіти становлять 703 204грн. від запланованих зі змінами 890 000грн. Виконання 79,01%

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

Касові видатки становлять 6 875 858грн. з запланованих 8 933 000грн. Виконання 76,97%

ТПКВКМБ 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами касові видатки становлять 8 086грн. від запланованих 12 600грн. Виконання 64,17%

ТПКВКМБ 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 191 116грн. від запланованих 200 000грн. Виконання 95,56%

По закладах загальної середньої освіти видатки становлять (ТПКВКМБ 1021, 1031):

За рахунок місцевого бюджету 9 021 747грн. План 10 979 300грн. 83,77%

За рахунок освітньої субвенції 20 339 467грн. План 20 877 900грн. 97,42%

ТПКВКМБ 0613230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану становлять 99 973грн. із запланованих 142 342грн. Виконання 70,23%

ТПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 98 980грн. План 180 000грн.  Виконання 54.99%

ТПКВКМБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 21 078грн. від запланованих 79 500грн. Виконання 26.51%

ТПКВКМБ 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» план 68 656грн. Касові видатки 40 870грн. 59,53%

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали

Загальні видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 2 808 623грн. при плані в 3 022 874грн. Виконання 92.91%

ТПКВКМБ 3710160 Видатки становлять 439 469грн. від запланованих 623 720грн. Виконання – 70,46%. З них на:

ТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету касові видатки становлять 1 904 154грн. від запланованих 1 904 154грн. Виконання – 100,00%

З них:

Інші субвенція з місцевого бюджету Колиндянському сільському бюджету на видатки геріатричного відділення 348 000грн.

          Чортківська районна рада 80 000грн.

          м.Тернопіль 1 000 000грн для забезпечення військової форми

          м.Чортків 76 154грн. співфінансування видатків Чортківського ІРЦ

          Тернопільський обласний бюджет – 400 000грн.

ТПКВКМБ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм сорціально0економіічного розвитку регіонів 465 000грн.

Центр пробації – 5 000грн.

Управління поліції – 150 000грн.

Чортківська РВА – 250 000грн.

Чортківське урпавління ДСНС – 60 000грн.

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Касові видатки становлять 5 022 124грн. План 5 937 200грн. Виконання 84,59%

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 836 268грн, це  94,33% від заплановано суми 886 500грн.

ТПКВКМБ 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку видатки склали 0грн. План 3 000грн.

ТПКВКМБ 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. План 11 100грн. Касові 1 927грн. 17,36%

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 1 643 192, з них:

Оплата праці – 1 349 229грн. План – 1 350 000грн. 99,94%

Нарахування на оплату праці – 293 964грн. План 315 000грн. 93,32%

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 347 151грн.

ТПКВКМБ 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки становлять 0 грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План 1 100грн.

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 25 886грн. План 33 000грн.

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 16 800грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран».

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 2 150 900грн. План 2 869 600грн. 74,95

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2023 року становлять 5 182 976грн. План 7 460 600грн. 69,47%

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки становлять 81 000грн.

ТПКВКМБ 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів                          - 142 426грн.

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 3 219 250грн.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони  – 1 490 840грн.

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки становлять 249 460грн.

Секретар ради                                                              Надія ЗАДОРОЖНА