Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І квартал 2023 року

Додаток до рішення

Білобожницької сільської ради

№677 від 29.05.2023р.

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету  за І квартал 2023 року

1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за І квартал 2023 року

За І квартал 2023 року план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 106,30%, що становить 34 189 226грн. при запланованих 32 160 875грн. перевиконання склало 2 028 351грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 27 144 026грн., що становить 108,19% від запланованих  25 088 875грн,

Перевиконання станом на 01.04.2023року  становить 2 055 151грн. з них:

Податкові надходження склали 26 844 120грн., що становить 107,29% при плані в 25 019 750грн. перевиконання складає  1 824 370грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 22 186 144грн. при плані в  грн. це становить 100,27%. Перевиконання  61 144грн.

Основними платниками ПДФО за вказаний період є:

1. ПАП ДЗВІН                                                               892 722грн
2. Відділ освіти Білобожницької сільської ради         815 241грн
3. Калина фармінг                                                         193 811грн.
4. КУТОР Буданівський ПБІ                                         169 196грн.
5. Білобожницька сільська рада                                    167 328грн.

ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців… становить 18 238 233грн. від запланованих 18 000 000грн. Перевиконання становить 101,35%, в грошовому вигляді 238 233грн.

ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 858 148грн, що становить 68,65% від запланованих 1 250 000грн.Недоотримали 391 852грн. Основні платники:

1. Калина Фармінг                                                          390 866грн.

2. Агрополіс                                                                    221 588грн.

3. Мрія фармінг Тернопіль                                            66 169грн.

4. Бобко Ігор Володимирович                                       44 544грн.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 8 265грн, виконання – 55,10%, при плані 15 000грн., невиконання становить 6 735грн.

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизний податок склав 189 922грн. при плані в 190 750грн. – 99,56% Невиконання становить 828грн,

Основні платники:

1. Теко маркет                                                                41 317грн.
2. Теко трейд                Буданів                                     11 397грн.
3. Зень О.Я.                   Білобожниця                            8 162грн.
4. Клапата Г.А.             Білобожниця                            4 235грн.
5. Томашівська О.М.    Білобожниця                            3 794рн.

Місцеві податки та збори складають 4 459 788грн., що становить 165,85% від планового показника у 2 689 000грн. Перевиконання 1 770 788грн.

Земельний податок з юридичних осіб 210 533грн – при плані в сумі 30 000грн. Перевиконання становить  180 533грн.

Податок на нерухоме майно становить 154 344грн при запланованих 17 000грн. (Перевиконання становить 137 344грн.)

Земельний податок з фізичних осіб 91 037грн. при запланованих 249 000грн. виконання  36,56%, Невиконання становить 157 962грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 2 076 800 – 156,62% при плані в 1 326 000грн. Перевиконання 750 800грн. Основними платниками є:

1. Оберіг Поділля                                                          943 988грн
2. ПАП ДЗВІН                                                               344 319грн.
3. Калина фармінг                                                         296 494грн.
4. Агрокомпанія Прикарпаття                                      152 783грн.
5. ПАП Довіра                                                               136 794грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 172 462грн. при плані в 102 000грн. Перевиконання становить 70 462грн.

Основні платники:

1. Василишин С.Р.                                                         44 562грн
2. Курматков А.В.        Базар                                        38 573грн.
3. Козюк А.М.              Білобожниця                            35 810грн.
4. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            12 000грн.
5. Лесик В.Г.                 Білобожниця                            6 771грн.

Транспортний податок склав 6 250грн.

Єдиний податок становить 1 748 359грн, що складає 181,17% при плані у 965 000 грн. Перевиконання становить 783 359грн. З них:

Єдиний з с/г виробників становить 1 058 241грн. Це складає 211,64%. Від запланованих 500 000грн. Перевиконання склало 558 241грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

1. ПАП ДЗВІН                                                                344 033грн.
2. Калина фармінг                                                          310 796грн.
3. Агрополіс                                                                   115 514грн.
4. Агро міст                                                                   70 229грн.
5. Мрія фармінг Тернопіль                                           65 472грн.

Єдиний податок з фізичних осіб становить 690 117грн. Це 148,41% від запланованих 465 000грн. Перевиконання становить 225 117грн. Основними платниками єдиного податку є:

1. Бобко І.В.                  Білобожниця                            126 248грн.
2. Назар С.В.                 Білобожниця                            100 244грн.
3. Шевчук В.М.                                                              54 272грн.
4. Назар Г.Д.                 Білобожниця                            28 585грн.
5. Борейко С.В.             Білобожниця                            24 673грн.

Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 5 389грн.

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 281 328грн., що становить 407,72% від запланованих 69 000грн. Перевиконання становить 212 328грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Державне мито становить 87грн. від запланованих 125грн.

Інші надходження склали 9 741грн.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%                     653 400грн.

Освітня субвенція (зі змінами)        100%                     6 378 000грн.

Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами (зі змінами)                                                   100%                     4 200грн.

Інша субвенція з тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         26,37%        9 600грн.  від запланованих 36 400грн.

Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.

Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.

2. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові 18 785 174,64грн. План – 44 458 195грн. 42,27%

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 2 138 711,12грн, що склало 53,03% від передбаченого плану у розмірі 4 032 750грн. складовими видаткової частини бюджету стали

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 177 274грн.

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я касові видатки склали                                                                        383 011грн.

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  касові видатки склали                                   140 000грн.

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 212 527грн. при плані  у розмірі 286 750грн.  – 75,37%

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 1 292 520грн. при плані в 2 506 600грн. – 51,56%

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 478 192грн. при плані в 554 430грн. – 86,% З них:

Видатки по КУ «Центр розвитку» (КПКВКМБ 0114081)

Касові видатки становлять 134 705грн. при уточненому плані 254 500грн. – 52,93% виконання.

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Касові видатки становлять 804 453грн. від запланованих зі змінами 2 920 305грн. Виконання – 27,55%

ТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Касові видатки становлять 383 560грн. від плану зі змінами 13 447 200грн. Виконання – 2,85%.

ТПКВКМБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) План становить 130 000грн. Касові видатки 0,00грн.

ТПКВКМБ 0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Касові видатки становлять 19 450грн. при плані з врахуванням змін 500 000грн. Виконання 3,89%

ТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Касові видатки становлять 3 050грн. при запланованих 200 000грн. Виконання – 1,52%.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Касові видатки становлять 14 400грн. від плану зі змінами 110 000грн. Виконання 13,09%.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Касові видатки склали 1 500грн. від запланованих 1 200 000грн. Виконання 0,13%

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

Касові видатки 11 326 673грн. План 14 093 800грн. – 80,37%

ТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Касові видатки по відділу освіти становлять 253 486грн. від запланованих зі змінами 278 100грн. Виконання 91,15%

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

Касові видатки становлять 1 917 316грн. з запланованих 3 523 700грн. Виконання 54,41%

ТПКВКМБ 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами касові видатки становлять 0грн. від запланованих 4 200грн. Виконання 0,00%

ТПКВКМБ 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 0грн. від запланованих 200 000грн. Виконання 0,00%

По закладах загальної середньої освіти видатки становлять (ТПКВКМБ 1021, 1031):

За рахунок місцевого бюджету 2 790 872грн. План 3 909 800грн. 71,38%

За рахунок освітньої субвенції 6 395 000грн. План 6 378 000грн. 99,80%

ТПКВКМБ 0613230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану становлять 0,00грн. із запланованих 142 342грн. Виконання 0,00%

ТПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 0грн. План 180 000грн.  Виконання 0%

ТПКВКМБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту0грн. від запланованих 20 000грн. Виконання 0%

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали

Загальні видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 265 220грн. при плані в 1 617 960грн. Виконання 16,39%

ТПКВКМБ 3710160 Видатки становлять 125 220грн. від запланованих 377 960грн. Виконання – 33,13%. З них на:

ТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету касові видатки становлять 140 000грн. від запланованих 170 000грн. Виконання – 82,35%

З них:

Інші субвенція з місцевого бюджету Колиндянському сільському бюджету на видатки геріатричного відділення 140 000грн.

ТПКВКМБ 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету.  План з врахуванням змін становив 1 070 000грн. Кошти з резервного фонду не виділялися.

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Касові видатки становлять 1 009 928грн. План 1 363 900грн. Виконання 37,05%

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 243 028грн, це  71,37% від заплановано суми 340 500грн.

ТПКВКМБ 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку видатки склали 0грн. План 3 000грн.

ТПКВКМБ 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. План 1 800грн.

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 519 955грн. План 555 000грн.З них:

Оплата праці – 420 728грн. План – 450 000грн. 95,27%

Нарахування на оплату праці – 91 226грн. План 105 000грн. 89,88%

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 118 858грн.

ТПКВКМБ 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки становлять 0 грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План 2 200грн.

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 19 332грн. План 21 000грн.

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 2 400грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран».

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 106 355грн. План 230 200грн.

Видатки спеціального фонду сільського бюджету І квартал 2023 року становлять 3 250 450грн. План 4 990 600грн. 65,13%

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки становлять 41 000грн.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони  – 1 249 950грн.

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 1 810 000грн.

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки становлять 149 500грн. які використано на придбання продуктів харчування за рахунок власних надходжень (плата за харчування).

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА