БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

1020 Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І півріччя 2024 року

Додаток до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від 14.08.2024р.  №1020

 

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету  за І півріччя 2024 року

  1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за І півріччя 2024 року

За І півріччя 2024 року план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 100,35%, що становить 43 940 656грн. при запланованих 43 784 941грн. перевиконання склало 155 715,50грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 21 764 651грн., що становить 100,83% від запланованих 21 584 295грн.

Перевиконання станом на 01.07.2024року  становить 180 356,30грн. з них:

Податкові надходження склали 20 212 580грн., що становить 98,54% при плані в 20 511 495грн. невиконання складає  298 915грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 11 038 254грн. при плані в 11 760 000грн. це становить 93,86%. Невиконання становить 721 746грн. З них:

ПДФО з заробітної плати становить 8 361 092грн. від запланованих 8 525 000грн. Невиконання 163 908грн.

Основними платниками ПДФО з заробітної плати працівників є:

  1. ПАП ДЗВІН                                                               2 436 533грн.
  2. Відділ освіти Білобожницької сільської ради         2 412 640грн.
  3. Калина фармінг                                                         626 284грн.
  4. Білобожницька сільська рада                                   441 600грн.
  5. КУТОР Буданівський ПБІ                                         382 210грн.

ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 2 530 885грн, що становить 80,34% від запланованих 3 150 000,0грн. Невиконання  619 115грн. Основні платники:

  1. ПП АГРО СПЕКТР                                                   459 902грн.
  2. ТОВ Тернопільелектропостач                                  419 281грн.
  3. Калина фармінг                                                          396 281грн.
  4. Мрія фармінг                                                              339 381грн.
  5. СТОВ Ласковецький Бровар                                    291 133грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами поступило 109 535грн. від запланованих 80 000,00грн. Перевиконання 29 535грн.

ПДФО за результатами річного декларування становить 36 742грн. При плані в 5 000,00грн. 136,92%.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 41 026,25грн, виконання – 115,72%, при плані 35 454грн., Перевиконання становить 5 572грн.

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизні податки та збори, пальне) становлять 510 055грн. від запланованих 467 500грн. Виконання – 109,10.  

Основні платники:

  1. Теко маркет                                                                94 158грн.
  2. Теко трейд                Буданів                                     32 560грн.
  3. Зень О.Я.                   Білобожниця                            11 510грн.
  4. Томашівська О.М.    Білобожниця                            8 695грн.
  5. Клапата Г.А.             Білобожниця                            7 105грн.

Місцеві податки та збори складають 8 623 245грн., що становить 104,54% від планового показника у 8 248 541 000грн. Перевиконання 374 703грн.

Земельний податок з юридичних осіб 411 429грн – при плані в сумі 380 000грн. Перевиконання становить  31 429грн.

Податок на нерухоме майно становить 562 717грн. при запланованих 430 541грн. (Перевиконання становить 132 176грн.)

Земельний податок з фізичних осіб 433 212грн. при запланованих 740 000грн. виконання  58,54%, Невиконання становить 306 788грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 3 728 337 – 108 07% при плані в 3 450 000грн. Перевиконання 278 337грн. Основними платниками є:

  1. Оберіг Поділля                                                          1 469 341грн
  2. ПАП ДЗВІН                                                               769 233грн.
  3. РАЙЗ МАКСИМКО                                                  345 341грн.
  4. Калина фармінг                                                         296 172грн.
  5. Довіра                                                                         211 936грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 354 039грн. при плані в 326 000грн. Перевиконання становить 28 039грн. 108,6%

Основні платники:

  1. Козюк А.М.              Білобожниця                           78 400грн.
  2. Василишин С.Р.                                                         54 306грн.
  3. Курматков А.В.        Базар                                        40 541грн.
  4. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            37 505грн.
  5. Лесик В.Г.                 Білобожниця                            16 844грн.

Транспортний податок склав  6 250грн.

Єдиний податок становить 3 127 258грн, що складає 107,24% при плані у 2 916 000грн. Перевиконання становить 211 258грн. З них:

Єдиний з с/г виробників становить 1 410 631грн. Це складає 94,04%. Від запланованих 1 500 000грн. Невиконання склало 89 369грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

  1. Калина фармінг                                                          420 018грн.
  2. ПАП ДЗВІН                                                               356 336грн.
  3. Агрополіс                                                                   160 803грн.
  4. Довіра                                                                         96 464грн.
  5. Агро Спектр                                                              95 251грн.

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 716 627грн. Це 121,23% від запланованих 1 416 000грн. Перевиконання становить 300 627грн. Основними платниками єдиного податку є:

  1. Назар С.В.                 Білобожниця                            200 612грн.
  2. Костик А.Ю.             Ридодуби                                 125 766грн.
  3. Івасів В.В                                                                    103 989грн.
  4. Мотузишин І.М.       Базар                                         58 333грн.
  5. Бобко І.В.                  Мазурівка                                 57 034грн.

 

Неподаткові надходження становлять 1 552 071грн., це становить 144,67% від запланованих 1 072 800грн. Перевиконання 479 270грн. З них:

Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 11 475грн.

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 1 476 541грн., що становить 145,79% від запланованих 1 012 800грн. Перевиконання становить 463 740грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Державне мито становить 1 498грн. від запланованих 600грн.

Інші надходження склали 64 055грн.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%                     3 447 600грн.

Освітня субвенція                             100%                     18 627 700грн.

Інша субвенція з Тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         90 205грн.  згідно Обласної програми «Ветеран».

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                      100%                     10 500грн.

Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.

 

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 20511495 20212580 98,5427
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11760000 11038254 93,86271
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11760000 11038254 93,86271
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8525000 8361091,7 98,07732
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3150000 2530885,3 80,34557
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 5000 36742,19 734,8438
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 80000 109535,23 136,919
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 35454 41026,25 115,7168
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 25000 30340,53 121,3621
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 13000 7096,32 54,58708
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 12000 23244,21 193,7018
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 454 685,72 151,0396
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 454 685,72 151,0396
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 10000 10000 100
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 10000 10000 100
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 467500 510055,23 109,1027
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 10000 4745,42 47,4542
14021900 Пальне 10000 4745,42 47,4542
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 37500 26212,31 69,89949
14031900 Пальне 37500 26212,31 69,89949
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 420000 479097,5 114,0708
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 240000 304462,68 126,8595
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 180000 174634,82 97,01934
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 8248541 8623244,6 104,5427
18010000 Податок на майно 5332541 5495986,3 103,0651
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 15541 20578,37 132,4134
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 30000 84431,86 281,4395
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 100000 185202,76 185,2028
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 285000 272504,71 95,61569
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 380000 411429,64 108,271
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3450000 3728336,9 108,0677
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 740000 433212,39 58,54221
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 326000 354039,61 108,6011
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 6000 6250 104,1667
18050000 Єдиний податок 2916000 3127258,3 107,2448
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1416000 1716627 121,2307
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1500000 1410631,3 94,04208
20000000 Неподаткові надходження 1072800 1552070,8 144,6748
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 8000 11475 143,4375
21080000 Інші надходження 8000 11475 143,4375
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 8000 11475 143,4375
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1012800 1476540,8 145,788
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1012200 1475042,7 145,7264
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 24000 32970 137,375
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 7200 11022,72 153,0933
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 972000 1412890 145,3591
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 9000 18160 201,7778
22090000 Державне мито 600 1498,08 249,68
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 600 1498,08 249,68
24000000 Інші неподаткові надходження 52000 64055,02 123,1827
24060000 Інші надходження 52000 64055,02 123,1827
24060300 Інші надходження 52000 64055,02 123,1827
40000000 Офіційні трансферти 22200646 22176005 99,88901
41000000 Від органів державного управління 22200646 22176005 99,88901
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 3447600 3447600 100
41020100 Базова дотація 3447600 3447600 100
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 18627700 18627700 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18627700 18627700 100
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 125346 100705,2 80,34177
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 10500 10500 100
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 114846 90205,2 78,54449
Всього (без урахування трансфертів)   21584295 21764651 100,8356
Всього   43784941 43940656 100,3556

Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.

 

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 0 7414,16 0
19000000 Інші податки та збори 0 7414,16 0
19010000 Екологічний податок 0 7414,16 0
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0 7136,72 0
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0 248,69 0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0 28,75 0
20000000 Неподаткові надходження 750000 807993,9 107,7325
24000000 Інші неподаткові надходження 0 4138,99 0
24060000 Інші надходження 0 4138,99 0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0 4138,99 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 750000 803854,9 107,1807
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 720000 755296 104,9022
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 210000 122585 58,37381
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 510000 620310 121,6294
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 0 6396 0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0 6005 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 30000 48558,88 161,8629
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 30000 48558,88 161,8629
40000000 Офіційні трансферти 506800 506800 100
41000000 Від органів державного управління 506800 506800 100
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 506800 506800 100
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 506800 506800 100
Всього (без урахування трансфертів)   750000 815408 108,7211
Всього   1256800 1322208 105,2043
 

 

  1. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові видатки склали 46 082 597.25грн. План – 55 538 661.45грн. 82.97%

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 5 264 654.05грн, що склало 78.81% від передбаченого плану у розмірі 5 928 000грн. складовими видаткової частини бюджету стали

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

4 050 000

3 813 245.75

94.15

 

Нарахування на оплату праці

908 000

783 246.58

84.36

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

250 000

164 950.50

65.98

 

Оплата послуг(крім комунальних)

230 000

87 539.43

38.06

 

Видатки на відрядження

25 000

1 200

4.8

 

Оплата електроенергії

440 000

393 735.98

89.49

 

Оплата природнього газу

20 000

19 656.92

98.28

 

Інші поточні видатки

5 000

1 078.89

21.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги план на вказаний період 415 500грн. касові видатки 187 740.76грн. Використання 45.18%

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я план 1 150 000грн., касові видатки склали 831 544.79грн. Використання72.34 %

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  План – 800 000грн., касові видатки склали 575 910.00грн. це 71.99%

 

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 398 180.50грн. при плані  у розмірі 483 900грн.  – 82.29%. З них:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

363 500

312 150.17

85.87

 

Нарахування на оплату праці

93 500

74 030.33

79.18

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

15 000

2 000

13.33

 

Оплата послуг(крім комунальних)

7 500

6 000

80.00

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

4 400

4 000

90.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 1 639 297.24грн. при плані в 1 828 000грн. – 89.84%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

1 348 000

1 219 192.79

90.44

 

Нарахування на оплату праці

306 000

304 623.10

99.55

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40 000

29 758.50

74.40

 

Оплата послуг (крім комунальних)

35 000

18 889

53.97

 

Видатки на відрядження

5 000

0

0

 

Оплата електроенергії

77 000

58 876.00

80.42

 

Оплата природного газу

17 000

7 957.85

46.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 1 249 442,47грн. при плані в 1 455 700грн. – 85,83% З них:

 

 

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

1 148 000

971 585,77

84,63

 

Нарахування на оплату праці

252 700

232 678,87

92,08

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

15 000

14 535,54

96,9

 

Оплата послуг(крім комунальних)

6 000

1 930

32,17

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

5 000

4 750

95

 

Оплата природного газу

29 000

23 962,29

82,63

 

 

Видатки по КУ «Центр розвитку» (КПКВКМБ 0114081)

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

324 200

292 459,29

90,21

Нарахування на оплату праці

71 400

66 100,2

92,58

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

35 000

5 850

16,71

Оплата послуг(крім комунальних)

15 000

8 700

58

Інші поточні видатки

7 400

211

2,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касові видатки становлять 373 320,49грн. при плані в  453 000грн. – 82,41% виконання. З них:

 

ТПКВКМБ 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва видатки склали 9 500грн. План 15 000грн.  Виконання63,35 %

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Касові видатки становлять 2 170 834,06грн. від запланованих 2 412 300грн. Виконання – 89,99%

ТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Касові видатки становлять 33 820грн. від плану зі змінами 445 000грн. Виконання – 7,6%.

ТПКВКМБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) План становить 90 000грн. Касові видатки 36 000грн. Використання – 40%

ТПКВКМБ 0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Касові видатки становлять 63 341,58грн. при плані з врахуванням змін 100 000грн. Виконання 63,34%

 

ТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Касові видатки становлять 0грн. при запланованих 100 000грн. Виконання – 0%.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Касові видатки становлять 0грн. від плану 50 000грн. Виконання 0%.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Касові видатки склали 850 920,38грн. від запланованих 1 300 000грн. Виконання 65,46%

ТПКВКМБ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління План 50 000грн., Касові видатки становлять 49 234грн. – 98,47%

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Касові видатки по відділу освіти становлять 612 185,62грн. від запланованих 708 400грн. Виконання 86,42%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

516 700

447 248,37

86,56

Нарахування на оплату праці

113 700

100 314,18

88,23

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

64 000

57 025

89,10

Оплата послуг (крім комунальних)

6 000

4 999

83,32

Видатки на відрядження

3 000

0

0

Інші поточні видатки

5 000

2 599,07

51,98

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

Касові видатки становлять 5 262 141,29грн. з запланованих 6 632 200грн. Виконання 79,34%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

 

Оплата праці

3 300 000

3 250 960,10

98,51

 

Нарахування на оплату праці

786 000

746 024,43

94,91

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

160 000

70 114,40

43,82

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

10 000

0

0

 

Продукти харчування

603 000

444 168,60

73,66

 

Оплата послуг(крім комунальних)

100 000

63 379,04

63,38

 

Видатки на відрядження

2 500

0

0

 

Оплата водопостачання

3 000

0

0

 

Оплата електроенергії

414 200

284 543,26

68,70

 

Оплата природнього газу

1 222 000

374 794,40

30,67

 

Оплата інших енергоносіїв

25 000

24 157,06

96,63

 

Інші поточні видатки

6 500

4 000

61,54

 

 

ТПКВКМБ 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 0грн. від запланованих  200 000грн. Виконання 0%

 

По закладах загальної середньої освіти видатки становлять (ТПКВКМБ 1021, 1031, 1061):

За рахунок місцевого бюджету 6 094 263,19грн. План 7 357 600грн. 82,96%

За рахунок освітньої субвенції 17 433 817,30грн. План 18 627 700грн. 93,59%

За рахунок залишку субвенції 106 817,64грн. План 106 817,64грн. 100%

Назва

План

Касові видатки

Виконання в %

Заборгованість

Оплата праці Субвенція

15 269 800

14 352 943,03

94

 

Нарахування на оплату праці  Субвенція

3 357 900

3 080 874,27

91,75

 

Оплата праці

3 200 000

3 020 085,14

94,38

 

Нарахування на оплату праці

704 000

704 000

100

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

435 000

287 630,

68,1

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

5 000

0

0

 

Продукти харчування

452 000

288 906,81

63,92

 

Оплата послуг(крім комунальних)

275 000

187 727,86

68,56

 

Видатки на відрядження

2 000

0

0

 

Оплата водопостачання

1 000

0

0

 

Оплата електроенергії

650 000

643 082,22

98,94

 

Оплата природнього газу

1 588 600

959 057,37

60,37

 

Оплата інших енергоносіїв

40 000

0

0

 

Інші поточні видатки

5 000

3 773,79

75,48

 

 

ТПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 64 905грн. План 180 000грн.  Виконання 47,8%

ТПКВКМБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0грн. від запланованих 45 800грн. Виконання 0%

 

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали

Загальні видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 498 284грн. при плані в 1 452 395грн грн. Виконання 34,31%

 

ТПКВКМБ 3710160 Видатки становлять 315 094грн. від запланованих 453 900. Виконання – 69,42%. З них на:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

308 000

260 901,11

74,71

Нарахування на оплату праці

67 900

42 443,28

62,51

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40 000

1 000

2,5

Оплата послуг (крім комунальних)

30 000

10 740,0

35,8

Видатки на відрядження

3 000

0

0

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

ТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету касові видатки становлять 133 200грн. від запланованих 292 495грн. Виконання – 45,54%

З них:

Колиндянської ТГ – 133 200грн. співфінансування видатків геріатричного відділення;

ТПКВКМБ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів план 656 000,0грн. Касові видатки 50 000,0грн для ГУНВ в Тернопільській області по програмі Поліцейський офіцер громади.

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Касові видатки становлять 2 238 061,69грн. План 2 998 846грн. Виконання 74,63%

 

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 545 301,39грн, це 79,26% від заплановано суми 688 000грн.

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

525 000

451 067,29

85,92

Нарахування на оплату праці

114 000

79 684,10

69,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

22 000

9 240

42

Оплата послуг (крім комунальних)

22 000

5 310

24,14

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

ТПКВКМБ 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. План 11 046грн. Касові 805 2грн. 7,29%

 

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 1 145 264,56грн. План 1 381 600грн.з них:

Оплата праці – 944 906,19грн. План – 1 132 400грн. 83,44%

Нарахування на оплату праці – 200 358,37грн. План 249 200грн. 80%

 

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 236 873,22грн.

 

ТПКВКМБ 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки становлять 0грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План 2200грн.

 

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 24 120,32грн. План 60 000грн.

 

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 0грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План – 14 400грн.

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 285 697грн. План 523 800грн. 54,5%

 

Вільні залишки загального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2024 року:

  • Кошти місцевого бюджету – 805 610,80грн.
  • Освітня субвенція – 106 817,64грн. направлено 100%
  • Субвенція на надання освіти особам з особливими освітніми потребами 26 502,81грн.   направлено 100%

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за І півріччя 2024 року становлять 141 797грн. План 1 376 500.00грн. 10.30% (Крім видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони  – 141 797грн. План 700 000,00грн. 20,26%

Вільні залишки спеціального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2024 року становлять 789 279,66грн. (Без власних надходжень бюджетних установ) З них:

  • Транспортний податок – 29 241,03грн.
  • Екологічний податок – 98 955,11грн.
  • Бюджет розвитку – 541 101,70грн.
  • Цільові фонди – 6 413,12грн.
  • Невизначені надходження – 1 368,70грн.

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь