Звіт за 1 квартал 2022

БІЛОБОЖНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                         ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                        РІШЕННЯ

19  травня  2022  року                с. Білобожниця                                        № 45

Про  виконання  сільського  бюджету

за  1-ий  квартал  2022  року

          Керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Білобожницької сільської ради Біласа С.Б. про  виконання  бюджету  Білобожницької  сільської  ради за 1-ий  квартал 2022  року, виконавчий  комітет  сільської ради

ВИРІШИВ:

         1. Інформацію начальника фінансового відділу Білобожницької   сільської ради  Біласа С.Б. про  виконання    сільського  бюджету  за   1-ий  квартал  2022 року взяти до відома

2. Начальнику фінансового відділу сільської ради Біласу С.Б. :

- постійно здійснювати координацію роботи по виконанню сільського бюджету;

- постійно проводити  моніторинг  щодо  надходження  коштів  від  платників  податків.

- дане питання  винести  на  розгляд  сесії  сільської  ради.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову  В.М.Шепету.

Сільський голова                                                                   Віктор  ШЕПЕТА

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І квартал 2022 року

1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за І квартал 2022 року

За І кв. 2022 рік план дохідної частини сільського бюджету в цілому виконаний на 104,39%, що становить  17 322 410.00грн. при запланованих 16 594 520грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 6 557 655грн., що становить 112,65% від запланованих  5 821 150грн,

Перевиконання становить 736 505грн.

Податкові надходження склали 6 047 843грн., що становить 106,08% при плані в  5 700 250грн. перевиконання складає  347 593грн.

Податок на доходи фізичних осіб за І кв. становить 3 301 592грн. при плані в  3 485 000грн. (недоотримано 183 408грн)

Основними показниками, які вплинули на невиконання сільського бюджету в частині ПДФО є переведення працівників на нижчу зарплату, звільнення працівників в підприємствах, внаслідок початку бойових дій.

Основними платниками ПДФО за вказаний період є:

1. Відділ освіти Білобожницької сіль. Ради               901 060грн
2. ПАП ДЗВІН                                                            606 115грн.
3. КНП БОЗЗНПД ТОР                                             287 424грн.
4. Білобожницька сільська рада                                 274 474грн.
5. КНП ЦПММСД Білобожницької СР                      139 928грн.

ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців… становить 301 054грн. що сплачується підрозділом тер. оборони Чортківського району.

ПДФО з паїв поступило в обсязі 132 942грн, що становить 28,28% від запланованих 470 000грн. (фактично поступивших в аналогічному періоді минулого року).

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 22 725грн, при плані 16 750грн., перевиконання становить 5 975грн.

Акцизний податок склав 113 236грн при плані в 138 000грн. – 82,05% Невиконання становить 24 764грн, яке виникло через заборону продажу алкогольних напоїв з 24 лютого 2022 року.

Основні платники:

1. Теко маркет                                                             71 862грн.
2. Теко трейд               Буданів                                   13 495грн.
3. Клапата Г.А.            Білобожниця                          4 639грн.
4. Самотяга О.Г.          Косів                                      4 243грн.
5. Томашівська О.М.   Білобожниця                         4 146грн.

Місцеві податки та збори складають 2 610 290грн., що становить 126,68% від планового показника у 2 060 500грн. (Перевиконання 549 790грн.)

Земельний податок з юридичних осіб 161 829.грн – 86,31% при плані в сумі 187 500грн. (недовиконання становить  25 671грн.). На невиконання вплинула заборгованість ДП «Чортківський КХП» яка становить станом на 01.04.22р. близько 180тис.грн.

Основними платниками є:

1. ПАП ДЗВІН                                         89 887грн.
2. ПАТ Укрзалізниця                               46 209грн.
3. Тернопільський лісгосп                       10 400грн.

Податок на нерухоме майно становить 87 322грн при запланованих 21 000грн. (перевиконання становить 66 322грн)

Земельний податок з фізичних осіб 1800грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 871 532 – 129,11% при плані в 675 000грн. Перевиконання 196 532грн.Основними платниками є:

1. Калина фармінг                                             230 677грн
2. ПАП ДЗВІН                                                   217 102грн.
3. ПАП Довіра                                                  105 795грн.
4. ТОВ Агрокомпанія прикарпаття                    101 855грн.
5. Ласковецький бровар                                    64 046грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 86 856грн. при плані в 96 000грн. Невиконання становить 9 144грн.

Основні платники:

1. Курматков А.В.       Базар                                      38 578грн.
2. Рибчак Б.Т.              Дж.Слобідка                          18 000грн.
3. Лесик В.Г.                Білобожниця                          5 224грн.
4. Козюк А.М.             Білобожниця                          5 020грн.
5. Феник І.Р.                Косів                                      5 000грн.

Транспортний податок склав 25000грн. який не був запланований в дохідній частині протягом І кв.

Єдиний податок становить 1 375 933грн, що складає 130,42% при плані у 1 055 000грн. Перевиконання становить 278 677грн.

Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

1. Калина фармінг                                             305 500грн.
2. Агрополіс                                                      134 468грн.
3. ПАП ДЗВІН                                                   84 382грн.
4. ПАП Довіра                                                  66 020грн.
5. Мрія фармінг Тернопіль                               63 431грн.

Основними платниками єдиного податку є:

1. Назар С.В.               Білобожниця                90 000грн.
2. Костик А.Ю.            Ридодуби                      38 459грн.
3. Мотузишин М.І.      Базар                            34 450грн.
4. Шевчук В.М.           Базар                            31 371грн.
5. Рибкін А.А.              Базар                            20 941грн.          

Вагому частину доходів місцевого бюджету склали адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, за І кв. 2022 року надходження становлять  293 270, що становить 260,68% від запланованих 112 500грн. Перевиконання становить 180 770грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                 100%          3 168 000грн.

Освітня субвенція                           100%          7 567 800грн.

Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами                                                                       87,43%       18 860грн.

Інша субвенція з тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         63,09%       10 095грн.  від запланованих 16 000грн.

Детальніше в розрізі доходів наведено в таблиці.

2. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету.

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

За І кв 2022 року касові видатки по управлінні сільської ради склали 1 922 963грн, що склало 67,3% від передбаченого плану у розмірі 2 857 350 000грн. складовими видаткової частини бюджету стали

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 330 112грн.

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я касові видатки склали 15 626 при плані в 45 000,00грн.

(відшкодування за наркотичні засобів згідно програми, медикаменти по програмі доступні ліки)

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  касові видатки склали 21 500грн.

ТПКВКМБ 0113033 «Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення» видатки склали 0,00 грн.

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 193 942грн. при плані  у розмірі 250 000грн.

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки за І кв. склали 791 168грн. при плані в 1 361 100грн.

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи за І кв. становлять 415 160 при плані в 574 800грн.

ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

За І кв. 2022 року 810 568грн. касові видатки на благоустрій склали грн. при плані 830 000грн.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони касові видатки за І кв. становлять 97 326грн.

ТПКВКМБ 0610160 Відділ Освіти Молоді та спорту Білобожницької сільської ради. Касові видатки становлять 193 057грн.

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

 Касові видатки по закладах дошкільної освіти становлять 2 276 592грн, що складає 70,49% від запланованих 3 229 500грн.

 По закладах загальної освіти  

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 181 159грн. 56,59% від запланованих 320 100грн. З них на:

Інші субвенція з місцевого бюджету Колиндянському сільському бюджету на видатки геріатричного відділення 105 000грн.

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Апарат управління ВСЗН. Видатки за І кв. 2022 року становлять 156 217грн. Це становить 95,96% від заплановано суми 162 790грн.

ТПКВКМБ 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку видатки склали 229грн.

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 486 934грн. З них:

Оплата праці – 401 103 грн.

Нарахування на оплату праці – 85 831 грн.

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 70 180грн.

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 13 368грн.

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 2 400грн.

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 43 200грн.

Начальник фінансового відділу                                      

Білобожницької сільської ради                                                    Сергій БІЛАС