540 Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І півріччя 2022 року

                                                                                                                      Додаток 1 до рішення сесії

                                                                                                                             Білобожницької сільської ради

                                                                                                                               від 06 вересня 2022 року №540

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І півріччя 2022 року

1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за І півріччя 2022 року

За І півріччя  2022 рік план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 121,9%, що становить  47 050 483грн. при запланованих 38 576 230грн. перевиконання склало 8 474 253грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 22 205 293грн., що становить 161,99% від запланованих  13 708 100грн,

Перевиконання становить 8 497 193грн.

Податкові надходження склали 21 588 518грн., що становить 160 30% при плані в  13 467 500грн. перевиконання складає  8 121 018грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 16 259 707грн. при плані в  9 000 000грн. (перевиконання  7 259 707грн)

Основними показниками, які вплинули на надходження до сільського бюджету в частині ПДФО є переведення працівників на нижчу зарплату, звільнення працівників в підприємствах, утворення військової частини на території громади внаслідок початку бойових дій.

Основними платниками ПДФО за вказаний період є:

1. Відділ освіти Білобожницької сіль. Ради                 2 142 161грн
2. ПАП ДЗВІН                                                               1 502 614грн.
3. Калина фармінг                                                          743 607грн.
4. Білобожницька сільська рада                                   562 680грн.
5. КНП БОЗЗНПД ТОР                                                 488 661грн.

ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців… становить 8 404 186грн. 

ПДФО з паїв поступило в обсязі 956 757грн, що становить 48,56% від запланованих 1 970 000грн. (фактично поступивших в аналогічному періоді минулого року). Основні платники:

1. ПАП «Агро спектр»                                                   272 251грн.

2. ТОВ «Агрополіс»                                                       267 183грн.

3. ТОВ «Тернопільелектропостач»                               256 290грн.

4. ПАП «Довіра»                                                            100 992грн.

5. ПАП «Дзвін»                                                              31 850грн.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 46 641грн, при плані 29 500грн., перевиконання становить 17 141грн.

Акцизний податок склав 269 511грн при плані в 276 000грн. – 98% Невиконання становить 6 489грн, яке виникло через заборону продажу алкогольних напоїв з 24 лютого 2022 року.

Основні платники:

1. Теко маркет                                                                156 823грн.
2. Теко трейд                Буданів                                     27 676грн.
3. Клапата Г.А.             Білобожниця                            11 686грн.
4. Лиха Н.В.                  Ридодуби                                 8 092грн.
5. Самотяга О.Г.           Косів                                         7 581грн.

Місцеві податки та збори складають 5 012 658грн., що становить 120,44% від планового показника у 4 162 000грн. (Перевиконання 850 658грн.)

Земельний податок з юридичних осіб 376 591грн – 100,42% при плані в сумі 375 000грн. (перевиконання становить  1 591грн.).

Основними платниками є:

1. ПАП ДЗВІН                                           224 744грн.
2. ПАТ Укрзалізниця                                 98 161грн.
3. Тернопільський лісгосп                         20 800грн.

Податок на нерухоме майно становить 144 671грн при запланованих 80 000грн. (перевиконання становить 64 673грн)

Земельний податок з фізичних осіб 3 817грн. при запланованих 245 000грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 2 189 969 – 156,43% при плані в 1 400 000грн. Перевиконання 789 969грн. Основними платниками є:

1. Оберіг Поділля                                                568 873грн
2. ПАП ДЗВІН                                                     505 753грн.
3. Калина фармінг                                               482 927грн.
4. ПАП Довіра                                                     222 305грн.
5. ТОВ Агрокомпанія прикарпаття                     101 855грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 178 200грн. при плані в 192 000грн. Невиконання становить 13 999грн.

Основні платники:

1. Козюк А.М.              Білобожниця                            58 745грн
2. Курматков А.В.        Базар                                         38 573грн.
3. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            36 000грн.
4. Лесик В.Г.                 Білобожниця                            11 856грн.
5. Скоромний В.Є.       Білобожниця                            6 907грн.

Транспортний податок склав 25000грн. який не був запланований в дохідній частині протягом І півріччя.

Єдиний податок становить 2 094 407грн, що складає 112% при плані у 1 870 000 грн. Перевиконання становить 224 407грн.

Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

1. Калина фармінг                                               409 375грн.
2. ПАП ДЗВІН                                                      212 286грн.
3. Агрополіс                                                         173 927грн.
4. ПАП Довіра                                                     88 350грн.
5. Мрія фармінг Тернопіль                                 84 703грн.

Основними платниками єдиного податку є:

1. Назар С.В.                 Білобожниця                  93 900грн.
2. Костик А.Ю.             Ридодуби                       81 468грн.
3. Мотузишин М.І.       Базар                               64 875грн.
4. Шевчук В.М.            Базар                              38 471грн.
5. Рибкін А.А.              Базар                              36 850грн.           

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 409 233, що становить 173,85% від запланованих 235 400грн. Перевиконання становить 173 833грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%           6 336 000грн.

Освітня субвенція                             100%           18 449 500грн.

Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами                                                                       79,97%        40 490грн.

Інша субвенція з тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         60%   19 200грн.  від запланованих 32 000грн.

2. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету.

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 4 287 806грн, що склало 82,35% від передбаченого плану у розмірі 5 207 050грн. складовими видаткової частини бюджету стали

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 492 790грн.

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я касові видатки склали 51 824 при плані в 90 000,00грн.

(відшкодування за наркотичні засобів згідно програми, медикаменти по програмі доступні ліки)

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  касові видатки склали 178 000грн.

ТПКВКМБ 0113033 «Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення» видатки склали 0,00 грн.

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 352 214грн. при плані  у розмірі 485 000грн.

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 1 530 499грн. при плані в 2 341 600грн.

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 855 404 при плані в 1 443 050грн. З них:

ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Касові видатки на благоустрій склали 1 255 558грн. – 76,71%. при плані 1 650 000грн.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони касові видатки  становлять 290 303грн.

ТПКВКМБ 0610160 Відділ Освіти Молоді та спорту Білобожницької сільської ради. Касові видатки становлять 398 195грн.

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

 Касові видатки по закладах дошкільної освіти становлять 3 648 726грн

 По закладах загальної освіти  

Залишки освітньої субвенції. Видатки становлять: 679 343грн.

Заробітна плата                                 - 510 000грн.

Нарахування на заробітну плату     - 169 343грн.

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 338 736грн. 73,81% від запланованих 458 900грн. З них на:

Інша субвенція Тернопільському обласному бюджету на відшкодування комунальних видатків підрозділу тероборони 928 500грн.

Інші субвенція з місцевого бюджету Колиндянському сільському бюджету на видатки геріатричного відділення 210 000грн.

Інша субвенція Чортківському міському бюджету 30 000грн (для співфінансування видатків Інклюзивно-ресурсного центру 15 000грн, Забезпечення проведення ВЛК 15 000грн.)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (для співфінансування видатків Чортківської районної державної адміністрації) на суму 200 000грн.

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 405 822грн, це  98,93% від заплановано суми 410 200грн.

ТПКВКМБ 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку видатки склали 1 289грн.

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 980 668грн. З них:

Оплата праці – 807 177грн.

Нарахування на оплату праці – 173 491грн.

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 151 212грн.

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 17 429грн.

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 4 800грн.

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 120 060грн.

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за І півріччя 2022 року

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» касові видатки становлять 9 473гррн за рахунок власних надходжень установ.

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки становлять 59 319грн, які використано на придбання продуктів харчування за рахунок власних надходжень (батьківська плата).

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки становлять 134 407грн. які використано на придбання продуктів харчування за рахунок власних надходжень (плата за харчування).

Секретар ради                                                                 Надія ЗАДОРОЖНА